一、采购项目名称：

顺德区总工会内部控制体系建设项目

二、采购价格：

不高于人民币250,000元（大写：贰拾伍万元整）。

三、项目主要内容

（一）项目概况

根据财政部、全国总工会相关规定，开展工会内部控制体系建设是保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高服务的效率和效果，加强廉政风险防控机制建设，实现科学发展的内在要求。顺德区总工会将重点围绕完善制度，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《佛山市行政事业单位内部控制建设指引》的要求，结合工会系统具体情况，对区总工会经济活动（含职工解困基金会、互助会顺德代办处互助保障经济活动）管控情况进行综合评估并进行优化完善，通过内部控制体系建设形成经济活动管控节点突出、归口管理规范、业务流程清晰的内控机制，梳理和明确预决算、收支、采购、合同、资产、建设（修缮）项目、职工活动组织服务、维权帮扶、普惠活动等工会业务活动项目管理各个关键管控环节的风险点及控制措施，管好用好工会资金、工会资产，有效防控廉政风险，提高单位管理水平。

　　（二）项目范围

区总工会本级（含职工解困基金会、互助会顺德代办处）内部控制体系建设。

内部控制体系建设建设范围包含单位层面和业务层面两个层面。单位层面范围涵盖组织架构、运行机制、关键岗位、会计信息等；业务层面按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《佛山市行政事业单位内部控制建设指引》的要求梳理单位预决算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理的相关业务内容。

　　（三）项目具体服务要求

　　参照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的内容和范围，按照《佛山市行政事业单位内部控制建设指引》要求，建立健全单位内部控制体系。

　　1.制定贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确其内部控制体系建设的原则和目标，制定工作计划，设计工作底稿模板，明确作业程序和工作标准，拟定内控建设工作组织分工、实施计划、预期成果等；

　　2. 结合访谈调研及业务管控现状梳理，识别存在的主要风险点，并对每一风险点进行描述和分析，评估现有控制措施的有效性；

　　3.在内控体系建设过程中，揭示单位薄弱环节和控制缺陷，提出全面整改建议，制定缺陷整改计划；

　　4.围绕单位各类经济活动，梳理单位层面、预决算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理业务领域的关键环节，评估具体操作风险，优化完善业务流程文档；

　　5.优化制度、流程、表单、权限、标准等，汇编项目成果，形成内部控制规范手册；

　　6.根据单位经济业务管理信息化现状结合内部控制相关要求，调研预决算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理的内控信息化功能需求，编制内部控制信息化解决方案，为后期管控成果固化奠定基础；

　　7.根据不同阶段、不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。

　　8.完成内控体系建设的指引文件编制。

　　四、工作要求

　　（一）项目管理

供应商提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目负责人、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目服务、实施经历；项目小组通过各种方式，把项目中的相关事宜及时通知到采购单位相关人员；供应商需详细列出项目各项实施任务的工期作为进度管理的基准。

　　（二）质量管理

　　1.内部控制建设的完整性。内部控制建设应包含内部控制体系范围内的所有要素和上级主管部门的要求。

　　2.内部控制建设需要满足以下要求：

　　（1）内部控制设计合理，符合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《佛山市行政事业单位内部控制建设指引》要求和工会系统实际情况。

　　（2）内部控制建设目标明确、内控流程定义清晰。

　　（3）内部控制相关文档内容、内控术语的应用正确。

　　（4）内部控制相关文档逻辑合理，阐述清晰、一致、实用。

　　（5）内部控制责任人及相应的角色与责任合理清晰。

　　（三）项目周期

　　自合同签订之日起3个月内完成全部交付成果。

　　（四）项目成果

　　供应商需完成的项目成果，必须具体、清晰、详尽，将成果对应于项目建设各个阶段，成果包括但不限于：

　　（1）《佛山市顺德区总工会内部控制体系建设项目实施方案》

　　（2）《佛山市顺德区总工会内部控制体系建设工作计划》

　　（3）《佛山市顺德区总工会内部控制体系建设培训资料》

　　（4）《佛山市顺德区总工会风险清单》

　　（5）《佛山市顺德区总工会年度风险评估报告》

　　（6）《佛山市顺德区总工会风险控制矩阵》

　　（7）《佛山市顺德区总工会内部控制评价与管理建议报告》

　　（8）《佛山市顺德区总工会经济活动业务流程框架》

　　（9）《佛山市顺德区总工会经济活动业务流程图》

　  （10）《佛山市顺德区总工会经济活动业务流程描述》

　　（11）《佛山市顺德区总工会经济活动业务权限指引表》

　　（12）《佛山市顺德区总工会内部控制规范手册》

　　（13）《佛山市顺德区总工会2022年内部控制报告》

　　（14）《佛山市顺德区总工会内部控制信息化解决方案》

　　（五）保密要求

　　不得将本单位提供的数据资料提供给第三方或用于其他用途。

　　（六）项目验收

　　1.验收标准。建立的内部控制体系符合《佛山市行政事业单位内部控制建设指引》及工会相关制度规定的要求。

　　2.验收形式。由本单位召开的内部控制体系建设项目评审会，通过评审验收。

　　（七）售后服务

　　在协助采购单位内部控制体系正式运行后，还应提供不低于6个月的免费跟踪支持服务，协助内部控制体系持续改进。

　　（八）其他

　　1.供应商应根据需求规定的工作范围全部要求制定服务方案，具体说明详细服务内容。

　　2.本技术需求中未给出，但相关标准组织已有建议的性能和功能均应满足其最新建议要求。

　　五、供应商要求

　　（一）必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人机构，须提供《营业执照》或社会组织法人登记证书复印件。

　　（二）近三年内无重大违法经营记录以及不处于被禁止参与政府采购活动期限内。

　　（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。 

　　（四）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

　　六、供应商需提供资料

　　供应商必须按以下要求编制投标文件（一式二份，其中正本一份、副本一份），内容包括但不限于：

　　（一）营业执照或社会组织法人登记证书复印件；

　　（二）供应商简要介绍、经验资质和竞争力概况；

（三）明确项目组总负责人、驻场项目经理和团队配置，包括每位成员在场时间频率、负责内容、职务和资历等。

（四）按照具体技术要求，制定项目实施方案，逐一明确项目进度安排，包括项目实施各阶段所需时间、工作方式、项目内容和阶段性成果清单，要求内容具体清晰、成果显性化程度高；

　　（五）明确项目报价，包括报价构成情况；

　　（六）供应商必须保证所提供的成果符合国家有关政策规定及采购方需求，否则采购方有权拒收，由此产生的一切责任和后果由供应商承担；

　　（七）供应商近三年内无重大违法记录声明函。

　　以上所有资料，均需加盖单位公章纸质版1份送区总工会办公室，电子扫描件发至邮箱：chengc@shunde.gov.cn。

　　七、申报截止时间和联系方式

　　（一）所有申报资料需于2022年3月5日前邮寄：佛山市顺德区大良街道德民路行政大楼一楼顺德区总工会办公室，逾期不再受理，联系人： 陈国参 ，联系电话：0757-22830903。

　　（二）其他

　　1供应商所递交的全部文件不予退还。

　　2.供应商应承担递交文件所涉及的一切费用，我单位对上述费用不承担任何责任。

八、评审

采用现场考评的方式：采购方成立考评工作小组，统一时间进行考评，供应商现场对项目开展计划进行介绍，考评组成员依据《顺德区总工会内部控制体系建设项目购买服务评分标准细则》对申报机构提交的资料及现场介绍进行评分，考评成绩将在5个工作日内公布。考评具体时间、地点等事项另行通知。

九、公示

通过考评被确定为顺德区总工会内部控制体系建设项目承办单位的，将在顺德区总工会官网、微信公众号公示，公示时间为7个工作日。

                         佛山市顺德区总工会

                         2022年2月18日